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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 2 998.00 | 238.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 031.00 | 16 079.00 | 2 951.00 | 19 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 564.00 | 19 078.00 | 5 486.00 | 24 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 922.00 | 19 078.00 | 8 844.00 | 27 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -571 409.00 | | | -571 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 088.00 | | | -7 088.00 |
DL TOTAL (I) | -576 998.00 | | | -576 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 813.00 | | | 482 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 842.00 | | | 585 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 088.00 | | | -7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 24 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 19 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 409.00 | 1 998.00 | 2 330.00 | 19 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 410.00 | 1 998.00 | 2 330.00 | 16 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 482 813.00 | | 482 813.00 | 482 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 842.00 | 12 939.00 | 572 902.00 | 585 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 539.00 | | | 2 539.00 |