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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 5 478.00 | 1 862.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 711.00 | 13 752.00 | 11 959.00 | 25 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 170.00 | 19 230.00 | 14 940.00 | 34 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 887.00 | 1 475.00 | 116 413.00 | 117 887.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 588.00 | 1 475.00 | 171 113.00 | 172 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 758.00 | 20 705.00 | 186 053.00 | 206 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 687 510.00 | | 687 510.00 | 687 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 073.00 | | 689 073.00 | 689 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 809.00 | | | 703 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 862.00 | | | 672 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 614.00 | | 4 320.00 | 31 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 34 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 33 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | | 4 300.00 | 30 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 20.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 3 392.00 | 1 764.00 | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 3 392.00 | 1 764.00 | 17 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 4 328.00 | 2 700.00 | 7 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 800.00 | 130 058.00 | 2 743.00 | 132 800.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 148.00 | 112 448.00 | 2 700.00 | 115 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |