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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 270.00 | 41 179.00 | 8 092.00 | 49 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 795.00 | 177 768.00 | 88 027.00 | 265 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 376.00 | 223 446.00 | 189 930.00 | 413 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
BZ Autres créances | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CF Disponibilités | 593 961.00 | | 593 961.00 | 593 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 324.00 | | 750 324.00 | 750 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 700.00 | 223 446.00 | 940 254.00 | 1 163 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 394 768.00 | | | 394 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
DL TOTAL (I) | 475 641.00 | | | 475 641.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 613.00 | | | 423 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 254.00 | | | 940 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 462.00 | | | 275 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 320.00 | | 71 799.00 | 379 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 743.00 | 413 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 743.00 | 315 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 805.00 | | 68 003.00 | 281 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 796.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 961.00 | 27 227.00 | 34 743.00 | 230 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 461.00 | 27 227.00 | 34 743.00 | 226 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 354.00 | 45 203.00 | 148 151.00 | 193 354.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 159.00 | 156 363.00 | 3 796.00 | 160 159.00 |
VW T.V.A. | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 613.00 | 275 462.00 | 148 151.00 | 423 613.00 |