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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 443.00 | 5 509.00 | 934.00 | 6 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 628.00 | 9 727.00 | 1 901.00 | 11 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 071.00 | 15 236.00 | 2 835.00 | 18 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 318.00 | 5 907.00 | 12 412.00 | 18 318.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 434.00 | 5 907.00 | 18 528.00 | 24 434.00 |
110 Total général Actif | 42 506.00 | 21 143.00 | 21 363.00 | 42 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 550.00 | 48 297.00 | | 49 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 853.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 551.00 | 54 169.00 | | 49 551.00 |
242 Autres charges externes. | 24 699.00 | 25 795.00 | | 24 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 163.00 | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 828.00 | 24 000.00 | | 19 828.00 |
252 Charges sociales | 13 377.00 | 8 299.00 | | 13 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | 2 052.00 | | 1 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 919.00 | 60 319.00 | | 63 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 368.00 | -6 150.00 | | -14 368.00 |
290 Produits exceptionnels | | 870.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 34.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 396.00 | -5 314.00 | | -14 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 746.00 | | | 746.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |