| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 362.00 | 9 252.00 | 13 109.00 | 22 362.00 |
AH Fonds commercial | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 39 858.00 | 5 420.00 | 45 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 167.00 | 279 149.00 | 330 018.00 | 609 167.00 |
BT Marchandises | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 812.00 | 60 270.00 | 379 542.00 | 439 812.00 |
BZ Autres créances | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 431.00 | 60 270.00 | 603 161.00 | 663 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 599.00 | 339 419.00 | 933 179.00 | 1 272 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 844.00 | 209 768.00 | 245 076.00 | 454 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DH Report à nouveau | -534 446.00 | | | -534 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 857.00 | | | -221 857.00 |
DL TOTAL (I) | -654 358.00 | | | -654 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 491.00 | | | 681 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 325.00 | | | 389 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
EA Autres dettes | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 025.00 | | | 204 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 376.00 | | | 1 580 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 179.00 | | | 933 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 110.00 | | | 1 580 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 052.00 | | 3 353 052.00 | 3 353 052.00 |
FG Production vendue services | 1 159 367.00 | | 1 159 367.00 | 1 159 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 420.00 | | 4 512 420.00 | 4 512 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 973.00 | | | -47 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 357.00 | | | 4 519 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 214.00 | | | 4 741 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 857.00 | | | -221 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 115.00 | | 1 484.00 | 861 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709 132.00 | | | 709 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 20 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 432.00 | 609 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 253 287.00 | 455 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 794.00 | | 1 484.00 | 43 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 429.00 | 5 007.00 | 253 287.00 | 527 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 056.00 | | 253 287.00 | 464 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 629.00 | 893.00 | | 27 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 4 114.00 | | 35 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 270.00 | 7 161.00 | | 60 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 325.00 | 389 325.00 | | 389 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 025.00 | 204 025.00 | | 204 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
UX Autres créances clients | 353 100.00 | | | 353 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 681 491.00 | 681 491.00 | | 681 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VP Divers | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 766.00 | 529 027.00 | 20 739.00 | 549 766.00 |
VW T.V.A. | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 110.00 | 1 580 110.00 | | 1 580 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
ST Autres comptes | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 074.00 | | | 421 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 651.00 | | | 277 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 276.00 | | | 613 276.00 |