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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 840.00 | 36 610.00 | 2 229.00 | 38 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 022 879.00 | | 3 022 879.00 | 3 022 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 238.00 | 71 610.00 | 3 076 627.00 | 3 148 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 902 557.00 | | 1 902 557.00 | 1 902 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 453.00 | | 3 844 453.00 | 3 844 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 691.00 | 71 610.00 | 6 921 080.00 | 6 992 691.00 |
CU Autres participations | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 072 829.00 | 1 443 782.00 | | 5 072 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 382.00 | 3 629 046.00 | | 63 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 211.00 | 5 193 829.00 | | 5 257 211.00 |
DP Provisions pour risques | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 212.00 | 48 558.00 | | 1 090 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 676.00 | 98 515.00 | | 358 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 824.00 | 183 126.00 | | 163 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 25 015.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 773.00 | 357 136.00 | | 1 617 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 080.00 | 5 597 060.00 | | 6 921 080.00 |