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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 851.00 | 5 221.00 | 23 630.00 | 28 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 486.00 | 9 620.00 | 1 865.00 | 11 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 092.00 | 43 935.00 | 10 157.00 | 54 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 430.00 | 58 776.00 | 39 653.00 | 98 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 960.00 | | 204 960.00 | 204 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
BZ Autres créances | 130 972.00 | | 130 972.00 | 130 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 506.00 | | 610 506.00 | 610 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 936.00 | 58 776.00 | 650 159.00 | 708 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 540.00 | | | 184 540.00 |
DH Report à nouveau | 213 615.00 | | | 213 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 739.00 | | | -69 739.00 |
DL TOTAL (I) | 340 447.00 | | | 340 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 711.00 | | | 309 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 159.00 | | | 650 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 872.00 | | | 273 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 881.00 | 1 221 808.00 | 1 298 689.00 | 76 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 881.00 | 1 221 808.00 | 1 298 689.00 | 76 881.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 668.00 | | | 1 300 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 407.00 | | | 1 370 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 739.00 | | | -69 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 561.00 | | 16 868.00 | 81 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 851.00 | | 10 000.00 | 18 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 710.00 | | 6 868.00 | 58 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 414.00 | 9 362.00 | | 49 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 4 071.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 264.00 | 5 291.00 | | 48 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 869.00 | | | 250 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 695.00 | 42 856.00 | 35 839.00 | 78 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 841.00 | 381 841.00 | 4 000.00 | 385 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 711.00 | 273 872.00 | 35 839.00 | 309 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
ST Autres comptes | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 851.00 | | | 227 851.00 |