| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 38 809.00 | 1 641.00 | 40 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 050.00 | 51 309.00 | 9 741.00 | 61 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 686.00 | 5 167.00 | 90 519.00 | 95 686.00 |
BZ Autres créances | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 304.00 | 5 167.00 | 219 137.00 | 224 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 354.00 | 56 476.00 | 228 878.00 | 285 354.00 |
CU Autres participations | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055.00 | -5 037.00 | | -1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425.00 | 6 481.00 | | 5 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 308.00 | 95 452.00 | | 105 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 2 451.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 065.00 | 114 097.00 | | 110 065.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 984.00 | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 452.00 | 216 277.00 | | 223 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 878.00 | 222 758.00 | | 228 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 078.00 | | 764 078.00 | 764 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 078.00 | | 764 078.00 | 764 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 125.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 125.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -125.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 7 661.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 363.00 | 779 177.00 | | 775 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 418.00 | 784 213.00 | | 776 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055.00 | -5 037.00 | | -1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 200.00 | | 850.00 | 60 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | | 850.00 | 39 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 299.00 | 1 010.00 | | 50 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 799.00 | 1 010.00 | | 37 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VI Groupe et associés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
VW T.V.A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 453.00 | 223 453.00 | | 223 453.00 |