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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 436.00 | 140.00 | 3 575.00 |
040 Immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 256.00 | 4 705.00 | 13 551.00 | 18 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 747.00 | 6 081.00 | 2 667.00 | 8 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 341.00 | 6 081.00 | 56 261.00 | 62 341.00 |
110 Total général Actif | 80 598.00 | 10 786.00 | 69 812.00 | 80 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 875.00 | | | 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
222 Production stockée | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
252 Charges sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
262 Autres charges | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 722.00 | | | 1 722.00 |