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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 190.00 | 44 693.00 | 535 497.00 | 580 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 939.00 | 44 693.00 | 560 246.00 | 604 939.00 |
CU Autres participations | 535 497.00 | | 535 497.00 | 535 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 126.00 | 3 817.00 | | 4 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | 308.00 | | 7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 32 837.00 | 25 026.00 | | 32 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 411.00 | 464 287.00 | | 414 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 111.00 | 3 652.00 | | 59 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 744.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 44 027.00 | | 51 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 409.00 | 514 710.00 | | 527 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 246.00 | 539 736.00 | | 560 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 897.00 | 122 690.00 | | 148 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 236.00 | 3 418.00 | | 21 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -13.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 54.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 683.00 | 108 003.00 | | 234 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 872.00 | 107 695.00 | | 226 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 811.00 | 308.00 | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 190.00 | | | 580 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 497.00 | | | 535 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 946.00 | 3 946.00 | 55 000.00 | 58 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 411.00 | 90 900.00 | 264 217.00 | 414 411.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 408.00 | 148 897.00 | 319 217.00 | 527 408.00 |