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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 090.00 | 145 000.00 | 90.00 | 145 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 831.00 | 145.00 | 21 976.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 706.00 | 21 831.00 | 3 875.00 | 25 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 796.00 | 166 831.00 | 3 965.00 | 170 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -283 526.00 | 130 145.00 | | -283 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 422.00 | -413 671.00 | | -18 422.00 |
DL TOTAL (I) | -261 248.00 | -242 826.00 | | -261 248.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 11 569.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 3 684.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 111 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 213.00 | 126 269.00 | | 139 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965.00 | 9 443.00 | | 3 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 5 381.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 7 175.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | -4 710.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993.00 | 229 141.00 | | 1 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 415.00 | 642 811.00 | | 20 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 422.00 | -413 671.00 | | -18 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 462.00 | 3 369.00 | | 18 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 462.00 | 3 369.00 | | 163 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 462.00 | 3 369.00 | | 289 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |