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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 514.00 | 217 216.00 | 24 298.00 | 241 514.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 422.00 | 225 124.00 | 128 298.00 | 353 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
110 Total général Actif | 377 481.00 | 225 124.00 | 152 357.00 | 377 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 920.00 | 149 872.00 | | 168 920.00 |
230 Autres produits | 5 292.00 | 11 217.00 | | 5 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 212.00 | 161 089.00 | | 174 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 213.00 | 53 268.00 | | 68 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | 1 033.00 | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 848.00 | 5 115.00 | | 5 848.00 |
242 Autres charges externes. | 61 924.00 | 58 000.00 | | 61 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 3 735.00 | | 2 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 398.00 | 3 257.00 | | 7 398.00 |
252 Charges sociales | 2 096.00 | 2 194.00 | | 2 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 237.00 | 21 626.00 | | 21 237.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 864.00 | 156 228.00 | | 169 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 348.00 | 4 861.00 | | 4 348.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 340.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | 656.00 | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 721.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 323.00 | 3 144.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 157.00 | | | 347 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |