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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 36 811.00 | 12 415.00 | 49 227.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 950.00 | 36 811.00 | 27 138.00 | 63 950.00 |
060 Stock marchandises | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
072 Créances – Autres | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
110 Total général Actif | 193 227.00 | 36 811.00 | 156 415.00 | 193 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 415.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 490.00 | | | 354 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
230 Autres produits | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 851.00 | | | 434 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 471.00 | | | 291 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
242 Autres charges externes. | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
252 Charges sociales | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 561.00 | | | 442 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 440.00 | | | 59 440.00 |