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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 26 405.00 | 1 175.00 | 27 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 567.00 | 31 805.00 | 13 762.00 | 45 567.00 |
BT Marchandises | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 503.00 | 600.00 | 15 903.00 | 16 503.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 221.00 | 600.00 | 67 621.00 | 68 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 788.00 | 32 406.00 | 81 383.00 | 113 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 445.00 | | 2 927.00 |
DH Report à nouveau | -3 249.00 | -12 407.00 | | -3 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 913.00 | 9 641.00 | | -46 913.00 |
DL TOTAL (I) | -7 235.00 | 39 678.00 | | -7 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 564.00 | 528.00 | | 31 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 21 431.00 | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | 15 052.00 | | 10 012.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 7 912.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 617.00 | 44 923.00 | | 88 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 383.00 | 84 601.00 | | 81 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 129.00 | 44 923.00 | | 75 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 781.00 | | 267 781.00 | 267 781.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 281.00 | | 268 281.00 | 268 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 7 766.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 7 766.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 6 170.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 195.00 | 344 003.00 | | 270 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 108.00 | 334 362.00 | | 317 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 913.00 | 9 641.00 | | -46 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | 864.00 | | 30 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 541.00 | 864.00 | | 25 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | 318.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | 318.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | 318.00 | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 442.00 | 9 953.00 | 13 489.00 | 23 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 515.00 | 20 943.00 | 12 572.00 | 33 515.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 617.00 | 75 129.00 | 13 489.00 | 88 617.00 |