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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 6 252.00 | 9 963.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215.00 | 6 252.00 | 9 963.00 | 16 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 137.00 | 4 173.00 | 240 964.00 | 245 137.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 881.00 | 4 173.00 | 316 708.00 | 320 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 096.00 | 10 425.00 | 326 671.00 | 337 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 101.00 | 80 100.00 | | 104 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 24 001.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 174 894.00 | 137 101.00 | | 174 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 522.00 | 72 054.00 | | 84 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 437.00 | 68 187.00 | | 65 437.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 8 174.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 777.00 | 148 415.00 | | 151 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 671.00 | 285 516.00 | | 326 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 777.00 | 148 415.00 | | 151 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 512.00 | | 337 512.00 | 337 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 512.00 | | 337 512.00 | 337 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -60.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 4 246.00 | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 521.00 | 322 026.00 | | 341 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 728.00 | 298 025.00 | | 303 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 793.00 | 24 001.00 | | 37 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 449.00 | | 5 766.00 | 10 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | | 5 766.00 | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679.00 | 573.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 573.00 | | 5 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 240 129.00 | 240 129.00 | | 240 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 589.00 | 256 581.00 | 5 008.00 | 261 589.00 |
VW T.V.A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |