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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 33 550 873.00 | | 33 550 873.00 | 33 550 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 550 873.00 | | 33 550 873.00 | 33 550 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 552 989.00 | | 33 552 989.00 | 33 552 989.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 723 493.00 | 25 723 494.00 | | 25 723 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276 614.00 | 5 276 614.00 | | 5 276 614.00 |
DH Report à nouveau | 3 014 335.00 | 160 951.00 | | 3 014 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 347.00 | 2 853 384.00 | | -469 347.00 |
DL TOTAL (I) | 33 545 095.00 | 34 014 443.00 | | 33 545 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 41 573.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 893.00 | 41 573.00 | | 7 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 552 989.00 | 34 056 016.00 | | 33 552 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 597 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000 000.00 | | | -4 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 503.00 | 3 001 775.00 | | 9 097 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 851.00 | 148 391.00 | | 9 566 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 347.00 | 2 853 384.00 | | -469 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502 115.00 | | -9 500 000.00 | 9 502 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502 115.00 | | -9 500 000.00 | 9 502 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 597 503.00 | | 3 597 503.00 | 3 597 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597 503.00 | | 3 597 503.00 | 3 597 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 597 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |