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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 048.00 | 20 122.00 | 4 926.00 | 25 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 221.00 | 20 049.00 | 18 172.00 | 38 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 269.00 | 40 171.00 | 23 098.00 | 63 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CF Disponibilités | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 599.00 | | 293 599.00 | 293 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 868.00 | 40 171.00 | 316 696.00 | 356 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 764.00 | 205 402.00 | | 66 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 646.00 | -138 639.00 | | -97 646.00 |
DL TOTAL (I) | -25 382.00 | 72 264.00 | | -25 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 535.00 | 90 102.00 | | 86 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 288.00 | 140 328.00 | | 159 288.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 5 371.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 078.00 | 235 801.00 | | 342 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 696.00 | 308 064.00 | | 316 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 078.00 | 235 801.00 | | 342 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 497.00 | | 525 497.00 | 525 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 497.00 | | 525 497.00 | 525 497.00 |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 477.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 769.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 769.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -769.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 081.00 | 491 269.00 | | 526 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 726.00 | 629 908.00 | | 623 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 646.00 | -138 639.00 | | -97 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 803.00 | | 5 466.00 | 57 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | | 5 466.00 | 57 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 16 477.00 | | 23 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 16 477.00 | | 23 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 078.00 | 342 078.00 | | 342 078.00 |