| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 5 227.00 | 6 298.00 | 11 525.00 |
AH Fonds commercial | 165 047.00 | 148 091.00 | 16 957.00 | 165 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 111.00 | 99 153.00 | 31 958.00 | 131 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 508.00 | 103 554.00 | 1 298 954.00 | 1 402 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 000.00 | 356 025.00 | 1 486 975.00 | 1 843 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 072.00 | 146 303.00 | 1 762 769.00 | 1 909 072.00 |
BZ Autres créances | 676 506.00 | | 676 506.00 | 676 506.00 |
CF Disponibilités | 679 012.00 | | 679 012.00 | 679 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 753.00 | 146 303.00 | 3 129 450.00 | 3 275 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 753.00 | 502 328.00 | 4 616 425.00 | 5 118 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 504 000.00 | 2 785 000.00 | | 4 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 653 665.00 | -7 282 764.00 | | -7 653 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 767.00 | -370 901.00 | | -95 767.00 |
DL TOTAL (I) | -3 245 433.00 | -4 868 665.00 | | -3 245 433.00 |
DP Provisions pour risques | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 663.00 | 116 232.00 | | 114 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 890.00 | 125 459.00 | | 123 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 178.00 | 1 285 279.00 | | 550 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 417.00 | 5 519 557.00 | | 5 284 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 485.00 | 841 022.00 | | 680 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 141.00 | 2 613.00 | | 18 141.00 |
EA Autres dettes | 1 204 747.00 | 155 664.00 | | 1 204 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 737 967.00 | 7 805 133.00 | | 7 737 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 425.00 | 3 061 926.00 | | 4 616 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 090 248.00 | | 6 090 248.00 | 6 090 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 248.00 | | 6 090 248.00 | 6 090 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 58 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 844.00 | 27 422.00 | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 122.00 | 9 510.00 | | 330 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 966.00 | 66 903.00 | | 336 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 827.00 | 140 894.00 | | 78 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 118.00 | 16 514.00 | | 330 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 945.00 | 162 466.00 | | 408 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 978.00 | -95 563.00 | | -71 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 060 614.00 | 6 048 812.00 | | 7 060 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 382.00 | 6 419 713.00 | | 7 156 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 767.00 | -370 901.00 | | -95 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 704.00 | | 1 659 110.00 | 537 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 814.00 | 1 843 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 840.00 | 176 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 974.00 | 1 551 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 411.00 | | 7 001.00 | 270 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 219.00 | | 1 622 516.00 | 182 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 075.00 | | 29 593.00 | 85 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 905.00 | 94 877.00 | 15 848.00 | 128 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 703.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 381.00 | 94 174.00 | 15 848.00 | 124 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 125 459.00 | 16 281.00 | 17 850.00 | 125 459.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 459.00 | 16 281.00 | 17 850.00 | 125 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
6T Sur comptes clients | 143 967.00 | 20 677.00 | 18 341.00 | 143 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 057.00 | 20 677.00 | 18 341.00 | 292 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 516.00 | 36 958.00 | 36 191.00 | 417 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 953.00 | 31 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 005.00 | 4 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 178.00 | 4 374.00 | 505 000.00 | 550 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 417.00 | 5 284 417.00 | | 5 284 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 970.00 | 305 970.00 | | 305 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 668.00 | | 114 668.00 | 114 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 282.00 | 1 807 282.00 | | 1 807 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VB T. V. A. | 549 045.00 | 549 045.00 | | 549 045.00 |
VC Groupe et associés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VI Groupe et associés | 898 777.00 | 898 777.00 | | 898 777.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 409.00 | 2 596 741.00 | 114 668.00 | 2 711 409.00 |
VW T.V.A. | 326 391.00 | 326 391.00 | | 326 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 967.00 | 7 192 163.00 | 505 000.00 | 7 737 967.00 |