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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 373.00 | 2 156.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 366.00 | 196 641.00 | 11 725.00 | 208 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 946.00 | 197 014.00 | 302 932.00 | 499 946.00 |
BT Marchandises | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 819.00 | 197 014.00 | 574 805.00 | 771 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 902.00 | 218 938.00 | | 277 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | 58 964.00 | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 342 306.00 | 286 702.00 | | 342 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | 42 400.00 | | 18 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494.00 | 4 811.00 | | 13 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 004.00 | 183 375.00 | | 160 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | 52 704.00 | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 499.00 | 283 290.00 | | 232 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 805.00 | 569 992.00 | | 574 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 499.00 | 283 290.00 | | 232 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 819.00 | | 1 037 819.00 | 1 037 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 819.00 | | 1 037 819.00 | 1 037 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 3 951.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 3 951.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 2 036.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 2 036.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 1 914.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | 14 350.00 | | 13 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 699.00 | 1 031 446.00 | | 1 041 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 095.00 | 972 481.00 | | 986 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 604.00 | 58 964.00 | | 55 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 16 834.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 979.00 | | 5 968.00 | 493 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 499 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 930.00 | | | 272 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 929.00 | | 5 967.00 | 204 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 2.00 | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 950.00 | 9 064.00 | | 187 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 950.00 | 9 064.00 | | 187 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 981.00 | 63 860.00 | 16 121.00 | 79 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 514.00 | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 5 020.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 81 890.00 | 81 144.00 | | 81 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 596.00 | 75 157.00 | | 75 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | 1 814.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | 4 328.00 | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 380.00 | 68 516.00 | | 70 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 709.00 | 86 151.00 | | 87 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 862.00 | 161 322.00 | | 164 862.00 |