| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
BP En cours de production de services | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 091.00 | | 831 091.00 | 831 091.00 |
BZ Autres créances | 346 229.00 | | 346 229.00 | 346 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 780.00 | | 1 406 780.00 | 1 406 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 884.00 | 5 104.00 | 1 406 780.00 | 1 411 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | -7 242.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 29 431.00 | -7 242.00 | | 29 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 718.00 | 2 863 464.00 | | 1 262 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 092.00 | 638 871.00 | | 57 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 052.00 | 38 002.00 | | 47 052.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 18 298.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 349.00 | 3 558 636.00 | | 1 377 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 780.00 | 3 551 393.00 | | 1 406 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 631.00 | 695 172.00 | | 114 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 112 421.00 | | 4 112 421.00 | 4 112 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 421.00 | | 4 112 421.00 | 4 112 421.00 |
FM Production stockée | | | -921 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 776.00 | 1 951.00 | | 16 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 776.00 | 1 951.00 | | 16 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 776.00 | 26 048.00 | | -16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 232.00 | 7 660 108.00 | | 3 194 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 801.00 | 7 667 351.00 | | 3 164 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | -7 242.00 | | 29 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 318.00 | | 15 954.00 | 22 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 168.00 | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 168.00 | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | 15 954.00 | 19 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 1 038.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 038.00 | | 2 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 801.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 831 091.00 | 831 091.00 | | 831 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 331 036.00 | 331 036.00 | | 331 036.00 |
VC Groupe et associés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 122.00 | 1 177 321.00 | 1 801.00 | 1 179 122.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 13 463.00 | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | 10 028.00 | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 1 192 411.00 | 1 392 939.00 | | 1 192 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 030.00 | 169 195.00 | | 403 030.00 |
YT Sous‐traitance | -364 239.00 | 1 055 961.00 | | -364 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 405 892.00 | 3 157 124.00 | | 1 405 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 3 744.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 243.00 | 17 207.00 | | 4 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 647 775.00 | 5 785 249.00 | | 2 647 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |