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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 53 108.00 | 32 509.00 | 85 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 583.00 | 54 259.00 | 109 324.00 | 163 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
060 Stock marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
084 Disponibilités | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
088 Caisse | | | 1 460.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
110 Total général Actif | 217 543.00 | 54 259.00 | 163 284.00 | 217 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 490.00 | 10 268.00 | | 7 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 205.00 | 115 217.00 | | 115 205.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | 12 877.00 | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 713.00 | 138 362.00 | | 125 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 692.00 | 6 651.00 | | 3 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 090.00 | -2 986.00 | | -1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 641.00 | 14 034.00 | | 12 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -779.00 | 1 190.00 | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 26 097.00 | 30 135.00 | | 26 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 2 856.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 730.00 | 45 369.00 | | 50 730.00 |
252 Charges sociales | 9 190.00 | 10 249.00 | | 9 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 027.00 | 4 807.00 | | 9 027.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 6 611.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 784.00 | 118 914.00 | | 112 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 929.00 | 19 448.00 | | 12 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 542.00 | 1 047.00 | | 5 542.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 506.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 599.00 | 11 160.00 | | 6 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 962.00 | -1 143.00 | | -1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 113.00 | 9 971.00 | | 13 113.00 |