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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 12 681.00 | 2 620.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 349.00 | 12 681.00 | 2 669.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 149.00 | 12 681.00 | 71 469.00 | 84 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 29 114.00 | 19 765.00 | | 29 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | 54 349.00 | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 61 218.00 | 74 136.00 | | 61 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 529.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346.00 | 38 001.00 | | 7 346.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 251.00 | 42 530.00 | | 10 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 469.00 | 116 666.00 | | 71 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 251.00 | 34 248.00 | | 10 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 951.00 | 5 836.00 | | 2 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -846.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 15 253.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 859.00 | 135 772.00 | | 55 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 778.00 | 81 422.00 | | 23 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 082.00 | 54 349.00 | | 32 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 439.00 | 3 242.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 3 242.00 | | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 2 678.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 991.00 | 4 043.00 | | 1 991.00 |
ST Autres comptes | 25 114.00 | 32 096.00 | | 25 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 341.00 | 683.00 | | 1 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 120.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | 3 798.00 | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 196.00 | 27 154.00 | | 10 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | 2 068.00 | | 897.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 446.00 | 36 822.00 | | 28 446.00 |