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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 735.00 | 39.00 | 4 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 935.00 | 29 362.00 | 54 573.00 | 83 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 350.00 | 24 993.00 | 4 357.00 | 29 350.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 242.00 | 59 090.00 | 65 152.00 | 124 242.00 |
BT Marchandises | 455 891.00 | | 455 891.00 | 455 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 662.00 | 1 265.00 | 141 397.00 | 142 662.00 |
BZ Autres créances | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CF Disponibilités | 359 916.00 | | 359 916.00 | 359 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 952.00 | 1 265.00 | 1 022 687.00 | 1 023 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 194.00 | 60 355.00 | 1 087 840.00 | 1 148 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 585 905.00 | 375 521.00 | | 585 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 465.00 | 310 383.00 | | 187 465.00 |
DL TOTAL (I) | 846 970.00 | 759 505.00 | | 846 970.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 345.00 | 200 000.00 | | 56 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 552.00 | 148 536.00 | | 102 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | 3 425.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | 67 642.00 | | 38 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 141 026.00 | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 1 174.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 870.00 | 561 803.00 | | 232 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 840.00 | 1 326 308.00 | | 1 087 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 824.00 | 15 266.00 | | 43 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 258.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 347.00 | 15 008.00 | | 39 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 129.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 129.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | 3 000.00 | 129.00 | 6 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 141 074.00 | 141 074.00 | | 141 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 345.00 | 24 972.00 | 31 373.00 | 56 345.00 |
VI Groupe et associés | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 327.00 | 208 144.00 | 6 183.00 | 214 327.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 448.00 | 199 075.00 | 31 373.00 | 230 448.00 |