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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 654.00 | 29 052.00 | 10 602.00 | 39 654.00 |
AP Constructions | 91 140.00 | 39 025.00 | 52 115.00 | 91 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 783.00 | 396 187.00 | 177 596.00 | 573 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 989.00 | 854 348.00 | 564 641.00 | 1 418 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 744.00 | 1 323 890.00 | 861 854.00 | 2 185 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 468.00 | | 740 468.00 | 740 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 199.00 | | 841 199.00 | 841 199.00 |
BZ Autres créances | 166 826.00 | | 166 826.00 | 166 826.00 |
CF Disponibilités | 1 971 131.00 | | 1 971 131.00 | 1 971 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 345.00 | | 3 742 345.00 | 3 742 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 088.00 | 1 323 890.00 | 4 604 198.00 | 5 928 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 399.00 | 385 012.00 | | 523 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 324.00 | 218 387.00 | | 237 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 723.00 | 933 399.00 | | 1 090 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 267.00 | 1 523 492.00 | | 1 649 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 099.00 | 20 439.00 | | 103 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 105.00 | 404 754.00 | | 542 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 228.00 | 307 396.00 | | 321 228.00 |
EA Autres dettes | 68 361.00 | 35 216.00 | | 68 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 415.00 | 665 441.00 | | 829 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 475.00 | 2 956 737.00 | | 3 513 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 198.00 | 3 890 136.00 | | 4 604 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 521.00 | | 141 582.00 | 2 092 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 359.00 | 2 185 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 359.00 | 2 083 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 843.00 | | 6 089.00 | 38 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 278.00 | | 117 993.00 | 2 014 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 400.00 | | 17 500.00 | 39 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 603.00 | 257 849.00 | 42 562.00 | 1 108 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 515.00 | 10 815.00 | | 23 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 088.00 | 247 034.00 | 42 562.00 | 1 085 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 105.00 | 542 105.00 | | 542 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 415.00 | 829 415.00 | | 829 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
UX Autres créances clients | 841 199.00 | 841 199.00 | | 841 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
VC Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 963.00 | 350 625.00 | 967 211.00 | 1 644 963.00 |
VI Groupe et associés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 090.00 | | | 347 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 644.00 | 1 011 744.00 | 56 900.00 | 1 068 644.00 |
VW T.V.A. | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 171.00 | 2 214 833.00 | 967 211.00 | 3 509 171.00 |