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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 495.00 | 442.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933.00 | 1 491.00 | 442.00 | 1 933.00 |
BT Marchandises | 236 271.00 | | 236 271.00 | 236 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CF Disponibilités | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 981.00 | | 478 981.00 | 478 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 915.00 | 1 491.00 | 479 423.00 | 480 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 164 618.00 | | | 164 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 423.00 | | | 479 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 312.00 | | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 312.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
VI Groupe et associés | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VW T.V.A. | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
ST Autres comptes | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 780.00 | | | 162 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 903.00 | | | 292 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |