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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 963.00 | 266 183.00 | 141 779.00 | 407 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 452.00 | 305 027.00 | 3 802 426.00 | 4 107 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
BZ Autres créances | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 112.00 | 305 027.00 | 4 010 085.00 | 4 315 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
CU Autres participations | 3 641 996.00 | | 3 641 996.00 | 3 641 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 | | 1 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 625.00 | 108 407.00 | | 108 625.00 |
DG Autres réserves | 1 965 154.00 | 1 961 005.00 | | 1 965 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 387.00 | 4 368.00 | | 109 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 366.00 | 3 196 979.00 | | 3 306 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 626.00 | 698 084.00 | | 514 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 235.00 | 384 503.00 | | 53 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 5 024.00 | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 38 820.00 | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 719.00 | 1 126 432.00 | | 703 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 085.00 | 4 323 412.00 | | 4 010 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 189.00 | 611 806.00 | | 374 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 168.00 | | 334 168.00 | 334 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 168.00 | | 334 168.00 | 334 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 4 924.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 4 924.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 4 924.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 493.00 | -50 541.00 | | -38 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 956.00 | 210 924.00 | | 334 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 569.00 | 206 556.00 | | 225 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 387.00 | 4 368.00 | | 109 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 276.00 | | 8 526.00 | 4 080 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 381.00 | | 8 526.00 | 410 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 996.00 | | | 3 641 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 260.00 | 38 766.00 | | 266 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 361.00 | 38 766.00 | | 238 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 626.00 | 185 096.00 | 318 974.00 | 514 626.00 |
VI Groupe et associés | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 057.00 | 221 057.00 | | 221 057.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 719.00 | 374 189.00 | 318 974.00 | 703 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 735.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | 3 572.00 | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 44 060.00 | 53 818.00 | | 44 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 352.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 2 087.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 992.00 | 41 200.00 | | 54 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 679.00 | 6 676.00 | | 7 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 555.00 | 60 881.00 | | 54 555.00 |