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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 087.00 | | 262 087.00 | 262 087.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 11 578 373.00 | | 11 578 373.00 | 11 578 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 871 917.00 | | 11 871 917.00 | 11 871 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 917.00 | | 11 871 917.00 | 11 871 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 123.00 | -1 246 219.00 | | -584 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510 299.00 | 662 096.00 | | 8 510 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 177.00 | -534 123.00 | | 7 976 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 1 769 600.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 623.00 | 3 739 696.00 | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 895.00 | 58 422.00 | | 588 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 955.00 | 56 411.00 | | 3 110 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
EA Autres dettes | 152 748.00 | 44 499.00 | | 152 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 895 741.00 | 6 028 192.00 | | 3 895 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 871 917.00 | 5 494 069.00 | | 11 871 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 046 386.00 | | | 13 046 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 046 386.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 046 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046 386.00 | | | 13 046 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 114 859.00 | 243 677.00 | 9 358 535.00 | 9 114 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 114 859.00 | 243 677.00 | 9 358 535.00 | 9 114 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 895.00 | 588 895.00 | | 588 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078 960.00 | 3 078 960.00 | | 3 078 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
UX Autres créances clients | 244 158.00 | 244 158.00 | | 244 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VW T.V.A. | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 741.00 | 3 868 118.00 | 27 623.00 | 3 895 741.00 |