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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 986.00 | 15 318.00 | 6 669.00 | 21 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045 600.00 | | 4 045 600.00 | 4 045 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 587.00 | 15 318.00 | 4 052 269.00 | 4 067 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 424.00 | 15 318.00 | 4 151 107.00 | 4 166 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 349.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 449.00 | 2 572.00 | | 2 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 310.00 | -5 995.00 | | -6 310.00 |
280 Produits financiers | | 322 750.00 | | |
294 Charges financières | 524.00 | 948.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 835.00 | 314 428.00 | | -6 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DG Autres réserves | 211 566.00 | 277 139.00 | | 211 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 835.00 | 314 428.00 | | -6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 731.00 | 4 364 566.00 | | 3 977 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | 6 103.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 902.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 878.00 | 16 238.00 | | 150 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 375.00 | 24 243.00 | | 173 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 107.00 | 4 388 810.00 | | 4 151 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 2 223.00 | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 2 223.00 | | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 008.00 | 728 008.00 | | 728 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |