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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 689.00 | 34 590.00 | 24 099.00 | 58 689.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 439.00 | 216 900.00 | 225 539.00 | 442 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 496.00 | 251 490.00 | 418 006.00 | 669 496.00 |
BT Marchandises | 1 073 115.00 | 30 011.00 | 1 043 104.00 | 1 073 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 933.00 | 22 698.00 | 625 234.00 | 647 933.00 |
BZ Autres créances | 290 641.00 | 79 748.00 | 210 892.00 | 290 641.00 |
CF Disponibilités | 1 750 897.00 | | 1 750 897.00 | 1 750 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 940.00 | 132 458.00 | 3 648 482.00 | 3 780 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 436.00 | 383 948.00 | 4 066 488.00 | 4 450 436.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 064.00 | 2 908.00 | | 343 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 157.00 | 340 156.00 | | 529 157.00 |
DL TOTAL (I) | 888 720.00 | 359 564.00 | | 888 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 137.00 | 1 245 977.00 | | 1 193 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 933.00 | 931 318.00 | | 921 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 898.00 | 823 554.00 | | 662 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 856.00 | 212 205.00 | | 316 856.00 |
EA Autres dettes | 82 944.00 | 116 408.00 | | 82 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 767.00 | 3 329 461.00 | | 3 177 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 488.00 | 3 689 025.00 | | 4 066 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 689.00 | 1 669 285.00 | | 1 705 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 743.00 | 22 873.00 | | 70 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 630.00 | | 122 721.00 | 567 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 856.00 | 669 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 704.00 | | 56 985.00 | 127 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 302.00 | | 56 136.00 | 386 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 768.00 | | 9 600.00 | 32 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 902.00 | 97 444.00 | 20 856.00 | 174 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 856.00 | 20 856.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 858.00 | 4 732.00 | | 29 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 044.00 | 71 856.00 | | 145 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 217.00 | 22 698.00 | 40 216.00 | 40 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 965.00 | 52 709.00 | 40 216.00 | 119 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 965.00 | 52 709.00 | 40 216.00 | 119 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 710.00 | 40 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 898.00 | 662 898.00 | | 662 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
UX Autres créances clients | 625 234.00 | 625 234.00 | | 625 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VB T. V. A. | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VC Groupe et associés | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 176.00 | 188 098.00 | 932 078.00 | 1 120 176.00 |
VI Groupe et associés | 921 933.00 | 381 933.00 | 540 000.00 | 921 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 196.00 | 956 928.00 | 37 268.00 | 994 196.00 |
VW T.V.A. | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 767.00 | 1 705 689.00 | 1 472 078.00 | 3 177 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 931.00 | 17 401.00 | | 17 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 482.00 | 72 585.00 | | 194 482.00 |
ST Autres comptes | 593 067.00 | 351 257.00 | | 593 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 366.00 | 99 822.00 | | 275 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | 2 264.00 | | 1 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 815.00 | 3 676.00 | | 4 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 883.00 | 128 466.00 | | 94 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | 4 056.00 | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 616.00 | 21 457.00 | | 22 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 085.00 | 470 758.00 | | 884 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 268.00 | 340 432.00 | | 215 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 262.00 | 658 070.00 | | 1 164 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |