| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 536.00 | 876 452.00 | 57 084.00 | 933 536.00 |
AH Fonds commercial | 159 184.00 | 159 184.00 | | 159 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 131 999.00 | | 6 131 999.00 | 6 131 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 584.00 | 1 583 519.00 | 823 065.00 | 2 406 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 022.00 | 1 240 565.00 | 163 456.00 | 1 404 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 282 902.00 | 4 808 966.00 | 7 473 936.00 | 12 282 902.00 |
BT Marchandises | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320 500.00 | 303 522.00 | 9 016 978.00 | 9 320 500.00 |
BZ Autres créances | 3 711 775.00 | | 3 711 775.00 | 3 711 775.00 |
CF Disponibilités | 5 023 101.00 | | 5 023 101.00 | 5 023 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 287 026.00 | 303 522.00 | 17 983 504.00 | 18 287 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 569 927.00 | 5 112 488.00 | 25 457 440.00 | 30 569 927.00 |
CU Autres participations | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 021 385.00 | 949 245.00 | 72 139.00 | 1 021 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 495.00 | 6 990 495.00 | | 6 990 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 050.00 | 699 050.00 | | 699 050.00 |
DG Autres réserves | 1 380 259.00 | 1 380 259.00 | | 1 380 259.00 |
DH Report à nouveau | -644 819.00 | -558 838.00 | | -644 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 233.00 | -85 981.00 | | -228 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196 751.00 | 8 424 984.00 | | 8 196 751.00 |
DP Provisions pour risques | 416 802.00 | 365 136.00 | | 416 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 802.00 | 365 136.00 | | 416 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838 468.00 | 5 455 744.00 | | 4 838 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 749.00 | 423 560.00 | | 49 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977 594.00 | 4 388 240.00 | | 6 977 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427 760.00 | 4 956 735.00 | | 4 427 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 813.00 | 373 110.00 | | 143 813.00 |
EA Autres dettes | 406 503.00 | 104 693.00 | | 406 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 843 887.00 | 16 414 226.00 | | 16 843 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 457 440.00 | 25 204 346.00 | | 25 457 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 150 593.00 | 11 154 585.00 | | 13 150 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | 2 319.00 | | 2 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 835 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 835 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 642 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 986 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 350 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 307.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 739 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 014.00 | 2 412.00 | | 92 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 071.00 | 1 819 539.00 | | 14 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 085.00 | 1 821 951.00 | | 106 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 986.00 | 156 026.00 | | 147 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 987.00 | 1 815 276.00 | | 13 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 014.00 | 1 971 301.00 | | 180 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 930.00 | -149 351.00 | | -73 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 752 837.00 | 31 382 796.00 | | 36 752 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 981 071.00 | 31 468 777.00 | | 36 981 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 233.00 | -85 981.00 | | -228 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 524 172.00 | | 1 125 403.00 | 11 524 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658 703.00 | | 362 682.00 | 658 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 446.00 | 170 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 674.00 | 12 282 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 250.00 | 7 224 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 978.00 | 3 866 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383 649.00 | | 78 320.00 | 7 383 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 490.00 | | 580 630.00 | 3 392 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 330.00 | | 103 771.00 | 89 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 575.00 | 797 070.00 | 169 863.00 | 4 022 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 335.00 | 376 910.00 | | 572 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 367.00 | 28 210.00 | 136 125.00 | 984 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 872.00 | 391 950.00 | 33 738.00 | 2 465 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 136.00 | 156 307.00 | 104 641.00 | 365 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 136.00 | 156 307.00 | 104 641.00 | 365 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977 594.00 | 6 977 594.00 | | 6 977 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427 760.00 | 4 427 760.00 | | 4 427 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 813.00 | 143 813.00 | | 143 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 503.00 | 406 503.00 | | 406 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
UX Autres créances clients | 9 320 500.00 | 9 320 500.00 | | 9 320 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836 081.00 | 1 192 536.00 | 3 643 544.00 | 4 836 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 344.00 | | | 617 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711 775.00 | 3 711 775.00 | | 3 711 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 675.00 | 158 675.00 | | 158 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282 242.00 | 13 190 950.00 | 91 292.00 | 13 282 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794 137.00 | 13 150 593.00 | 3 643 544.00 | 16 794 137.00 |