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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
AH Fonds commercial | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 545.00 | 34 852.00 | 1 692.00 | 36 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 097.00 | 440 510.00 | 38 586.00 | 479 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 864.00 | 509 735.00 | 117 129.00 | 626 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 016.00 | | 380 016.00 | 380 016.00 |
BZ Autres créances | 281 201.00 | | 281 201.00 | 281 201.00 |
CF Disponibilités | 313 043.00 | | 313 043.00 | 313 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 343.00 | | 1 015 343.00 | 1 015 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 208.00 | 509 735.00 | 1 132 472.00 | 1 642 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
DG Autres réserves | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
DH Report à nouveau | -293 322.00 | -238 766.00 | | -293 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 560.00 | -54 556.00 | | 228 560.00 |
DL TOTAL (I) | 380 689.00 | 152 128.00 | | 380 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 121.00 | 612 781.00 | | 35 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 803.00 | 237 786.00 | | 279 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 253.00 | 32 588.00 | | 191 253.00 |
EA Autres dettes | 87 256.00 | 49 416.00 | | 87 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 783.00 | 932 573.00 | | 751 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 472.00 | 1 084 701.00 | | 1 132 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 783.00 | 932 573.00 | | 601 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 864.00 | | 749 755.00 | 1 033 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 864.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 758.00 | 626 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 940.00 | 109 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 954.00 | 515 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 864.00 | | 1 300.00 | 1 033 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 314.00 | 28 507.00 | 213 086.00 | 694 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | 445.00 | 7 940.00 | 41 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 447.00 | 28 063.00 | 205 146.00 | 652 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 804.00 | 279 804.00 | | 279 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 253.00 | 191 253.00 | | 191 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 380 017.00 | 380 017.00 | | 380 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 108.00 | 7 108.00 | 150 001.00 | 157 108.00 |
VI Groupe et associés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 202.00 | 281 202.00 | | 281 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 184.00 | 682 883.00 | 1 301.00 | 684 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 783.00 | 601 783.00 | 150 000.00 | 751 783.00 |