| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 000.00 | 298 696.00 | 21 304.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 937.00 | 427 937.00 | | 427 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 519.00 | 145 034.00 | 486.00 | 145 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 104.00 | 1 063 315.00 | 21 790.00 | 1 085 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 170.00 | 1 063 315.00 | 53 856.00 | 1 117 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 585.00 | -1 450 822.00 | | -1 532 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 255.00 | -81 763.00 | | -112 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508 470.00 | -1 396 215.00 | | -1 508 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 842.00 | 1 023 926.00 | | 1 054 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 2 995.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 053.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
EA Autres dettes | 181 935.00 | 180 516.00 | | 181 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 326.00 | 1 534 591.00 | | 1 562 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 856.00 | 138 375.00 | | 53 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 842.00 | | | 1 054 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 355.00 | 77.00 | | 32 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 355.00 | -77.00 | | -32 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 257.00 | 81 766.00 | | 112 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 255.00 | -81 763.00 | | -112 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 104.00 | | | 1 085 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 456.00 | | | 573 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 701.00 | 45 614.00 | | 1 017 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 696.00 | 32 000.00 | | 266 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 356.00 | 13 614.00 | | 559 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 842.00 | | | 1 054 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 326.00 | 507 484.00 | | 1 562 326.00 |