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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 961.00 | 16 550.00 | 5 411.00 | 21 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770 374.00 | 355 000.00 | 1 415 374.00 | 1 770 374.00 |
BF Prêts | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 739.00 | 910 173.00 | 1 951 566.00 | 2 861 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 854.00 | | 1 173 854.00 | 1 173 854.00 |
BZ Autres créances | 1 805 488.00 | | 1 805 488.00 | 1 805 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 441.00 | 62 339.00 | 669 103.00 | 731 441.00 |
CF Disponibilités | 573 447.00 | | 573 447.00 | 573 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 270.00 | 62 339.00 | 4 221 932.00 | 4 284 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 010.00 | 972 512.00 | 6 173 498.00 | 7 146 010.00 |
CU Autres participations | 1 048 903.00 | 538 623.00 | 510 280.00 | 1 048 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 2 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 4 151 319.00 | 4 068 071.00 | | 4 151 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 964.00 | 183 249.00 | | 258 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 284.00 | 5 273 319.00 | | 5 532 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 382.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 419.00 | 32 419.00 | | 55 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 22 891.00 | | 26 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 979.00 | 456 413.00 | | 558 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 710.00 | 512 104.00 | | 640 710.00 |
ED (V) | 504.00 | 446.00 | | 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 498.00 | 5 785 869.00 | | 6 173 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 710.00 | 512 104.00 | | 640 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 194.00 | | 495 046.00 | 2 409 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 2 839 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 2 861 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 967.00 | | 495 046.00 | 2 386 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 476.00 | 1 074.00 | | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 1 074.00 | | 15 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 500.00 | 267 500.00 | | 87 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 680.00 | | 57 341.00 | 119 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 803.00 | 267 500.00 | 57 341.00 | 745 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 803.00 | 267 500.00 | 57 341.00 | 745 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 500.00 | 57 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
UP Prêts | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 854.00 | 1 173 854.00 | | 1 173 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 416.00 | 1 644 416.00 | | 1 644 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 618.00 | 2 979 382.00 | 20 236.00 | 2 999 618.00 |
VW T.V.A. | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 710.00 | 640 710.00 | | 640 710.00 |