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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 2 266.00 | 2 927.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 892.00 | 38 618.00 | 11 274.00 | 49 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 086.00 | 40 884.00 | 37 202.00 | 78 086.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 495.00 | 40 884.00 | 86 611.00 | 127 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 771.00 | | 14 315.00 | 63 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 771.00 | | 14 315.00 | 40 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 157.00 | 1 727.00 | | 39 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 1 727.00 | | 39 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YT Sous‐traitance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |