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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 930.00 | 100 638.00 | 151 292.00 | 251 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 970.00 | 100 638.00 | 423 332.00 | 523 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
084 Disponibilités | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 555.00 | | 354 555.00 | 354 555.00 |
110 Total général Actif | 878 525.00 | 100 638.00 | 777 887.00 | 878 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 716 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 494 649.00 | | | 494 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 138 362.00 | 1 038 784.00 | | 1 138 362.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | 5 723.00 | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 143 440.00 | 1 044 508.00 | | 1 143 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505 184.00 | 298 634.00 | | 505 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 298.00 | 101 998.00 | | 8 298.00 |
242 Autres charges externes. | 258 345.00 | 247 315.00 | | 258 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 9 248.00 | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 310.00 | 325 021.00 | | 258 310.00 |
252 Charges sociales | 142 361.00 | 161 226.00 | | 142 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 830.00 | 24 802.00 | | 22 830.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | 253.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 199 226.00 | 1 168 497.00 | | 1 199 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 786.00 | -123 989.00 | | -55 786.00 |
294 Charges financières | 3 847.00 | 9 028.00 | | 3 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | 894.00 | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 337.00 | -133 911.00 | | -61 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 219.00 | | | 499 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 751.00 | | | 24 751.00 |