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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 776.00 | 1 624.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 899.00 | 28 783.00 | 7 116.00 | 35 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 422.00 | 29 559.00 | 69 863.00 | 99 422.00 |
BT Marchandises | 243 203.00 | | 243 203.00 | 243 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 465.00 | | 252 465.00 | 252 465.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 304.00 | | 536 304.00 | 536 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 725.00 | 29 559.00 | 606 167.00 | 635 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 589.00 | 53 986.00 | | 66 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 329.00 | 12 603.00 | | 171 329.00 |
DL TOTAL (I) | 244 518.00 | 73 189.00 | | 244 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 700.00 | 32 642.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 150.00 | 104 513.00 | | 129 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 770.00 | 182 920.00 | | 203 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 649.00 | 320 077.00 | | 361 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 167.00 | 393 265.00 | | 606 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 649.00 | 320 037.00 | | 361 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 349.00 | | 4 692.00 | 124 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 619.00 | 99 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 619.00 | 38 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 227.00 | | 4 692.00 | 63 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 898.00 | 6 280.00 | 29 619.00 | 52 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 6 280.00 | 29 619.00 | 52 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UX Autres créances clients | 252 465.00 | 252 465.00 | | 252 465.00 |
VB T. V. A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 667.00 | 307 667.00 | | 307 667.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 649.00 | 361 649.00 | | 361 649.00 |