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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 347.00 | 37 284.00 | 63.00 | 37 347.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 380.00 | 37 284.00 | 96.00 | 37 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
110 Total général Actif | 51 453.00 | 37 284.00 | 14 169.00 | 51 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
242 Autres charges externes. | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
252 Charges sociales | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
DH Report à nouveau | -68 576.00 | -78 322.00 | | -68 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | 9 746.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | -3 150.00 | -4 335.00 | | -3 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 571.00 | 14 367.00 | | 22 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 9 868.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | | 3 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 869.00 | 18 504.00 | | 9 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719.00 | 14 169.00 | | 6 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 869.00 | 18 504.00 | | 9 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 571.00 | 14 367.00 | | 22 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
FG Production vendue services | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 994.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 775.00 | 4 129.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 055.00 | 102 713.00 | | 44 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 871.00 | 92 967.00 | | 42 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | 9 746.00 | | 1 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 347.00 | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 347.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284.00 | 63.00 | 37 347.00 | 37 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 284.00 | 63.00 | 37 347.00 | 37 284.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |