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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 662.00 | 10 854.00 | 363 808.00 | 374 662.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 389.00 | 30 770.00 | 619.00 | 31 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 050.00 | 41 623.00 | 446 427.00 | 488 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | -2 009.00 | | -2 009.00 | -2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 090.00 | 41 623.00 | 455 467.00 | 497 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 081.00 | 246 147.00 | | 252 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 743.00 | 5 934.00 | | -26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 225 338.00 | 252 081.00 | | 225 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 076.00 | 162 560.00 | | 171 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 2 611.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 48 504.00 | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 129.00 | 215 828.00 | | 230 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 467.00 | 467 909.00 | | 455 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 129.00 | 215 828.00 | | 230 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 146.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6 863.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6 808.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 333.00 | 194 192.00 | | 147 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 076.00 | 188 258.00 | | 174 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 743.00 | 5 934.00 | | -26 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 050.00 | | | 488 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 662.00 | | | 456 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 582.00 | 41.00 | | 41 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 41.00 | | 30 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 145.00 | 34 813.00 | 109 332.00 | 144 145.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 198.00 | 93 866.00 | 109 332.00 | 203 198.00 |