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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 15 414.00 | 4 434.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 526.00 | 55 420.00 | 59 105.00 | 114 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 937.00 | 70 835.00 | 76 102.00 | 146 937.00 |
BT Marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CF Disponibilités | 430 780.00 | | 430 780.00 | 430 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 594.00 | | 532 594.00 | 532 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 532.00 | 70 835.00 | 608 696.00 | 679 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 178.00 | 44 240.00 | | 125 178.00 |
DL TOTAL (I) | 135 538.00 | 54 600.00 | | 135 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 181.00 | 66 509.00 | | 49 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 780.00 | 78 658.00 | | 83 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 040.00 | 115 988.00 | | 124 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 827.00 | 44 362.00 | | 44 827.00 |
EA Autres dettes | 171 328.00 | 116 033.00 | | 171 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 158.00 | 421 552.00 | | 473 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 696.00 | 476 153.00 | | 608 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 720.00 | 421 552.00 | | 441 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 867.00 | | 912 867.00 | 912 867.00 |
FG Production vendue services | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 701.00 | | 1 036 701.00 | 1 036 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 140.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 275.00 | -139.00 | | 26 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 6 433.00 | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 224.00 | 863 486.00 | | 1 097 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 044.00 | 819 246.00 | | 972 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 178.00 | 44 240.00 | | 125 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VB T. V. A. | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 182.00 | 17 743.00 | 31 438.00 | 49 182.00 |
VI Groupe et associés | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 159.00 | 441 721.00 | 31 438.00 | 473 159.00 |