| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 4 544.00 | 4 215.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 35 271.00 | 5 610.00 | 40 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 500.00 | 39 815.00 | 124 684.00 | 164 500.00 |
BT Marchandises | 306 275.00 | | 306 275.00 | 306 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 764.00 | | 631 764.00 | 631 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 264.00 | 39 815.00 | 756 448.00 | 796 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 907.00 | 291 569.00 | | 293 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 2 337.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 306 271.00 | 304 907.00 | | 306 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 287.00 | 300 585.00 | | 300 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 2 564.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 012.00 | 156 158.00 | | 82 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 975.00 | 71 625.00 | | 53 975.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | 1 755.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 177.00 | 532 772.00 | | 450 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 448.00 | 837 680.00 | | 756 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 208.00 | | 7 199.00 | 159 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 164 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 40 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 222.00 | | 5 150.00 | 87 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | | 2 049.00 | 40 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 681.00 | 6 041.00 | 1 907.00 | 35 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 1 132.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | 4 909.00 | 1 907.00 | 32 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
UX Autres créances clients | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 121.00 | 262 879.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 984.00 | 135 738.00 | 31 246.00 | 166 984.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 672.00 | 185 793.00 | 262 879.00 | 448 672.00 |