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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 808.00 | 5 706.00 | 191 102.00 | 196 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 229.00 | 5 706.00 | 256 523.00 | 262 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 190 002.00 | | 190 002.00 | 190 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 873.00 | 283 959.00 | | 255 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 491.00 | -28 086.00 | | -17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 244 382.00 | 261 873.00 | | 244 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195.00 | 8 194.00 | | 3 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 983.00 | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 141.00 | 16 229.00 | | 12 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 523.00 | 278 102.00 | | 256 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 141.00 | 13 034.00 | | 12 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 24 261.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496.00 | 52 347.00 | | 17 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 491.00 | -28 086.00 | | -17 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 806.00 | | 2.00 | 196 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | 2.00 | 191 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |