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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 7 133.00 | 6 992.00 | 141.00 | 7 133.00 |
AP Constructions | 119 680.00 | 96 168.00 | 23 512.00 | 119 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 004.00 | 25 421.00 | 34 583.00 | 60 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 549.00 | 168 740.00 | 173 808.00 | 342 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 910.00 | 168 740.00 | 246 170.00 | 414 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | 5 529.00 | | 27 710.00 |
DL TOTAL (I) | 58 399.00 | 36 218.00 | | 58 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 177.00 | 53 872.00 | | 83 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 227.00 | 39 323.00 | | 41 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 64 242.00 | | 33 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 35 352.00 | | 29 584.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 600.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 771.00 | 194 388.00 | | 187 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 170.00 | 230 606.00 | | 246 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 189.00 | 194 388.00 | | 145 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 227.00 | | 539 227.00 | 539 227.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 217.00 | | 540 217.00 | 540 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 560.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | 964.00 | | 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 38 476.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 680.00 | 5 809.00 | | 6 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 5 809.00 | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 7 361.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 7 361.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | -1 552.00 | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 922.00 | 573 855.00 | | 548 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 212.00 | 568 326.00 | | 521 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | 5 529.00 | | 27 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 280.00 | | 10 269.00 | 332 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 128.00 | | 10 269.00 | 195 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 180.00 | 17 560.00 | | 151 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 600.00 | 17 560.00 | | 129 600.00 |