| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 723.00 | 16 350.00 | 2 372.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 971.00 | 89 054.00 | 49 916.00 | 138 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 552.00 | 106 101.00 | 278 451.00 | 384 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BT Marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 754.00 | 106 101.00 | 339 653.00 | 445 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 172 035.00 | | | 172 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 653.00 | | | 339 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
FG Production vendue services | 468 313.00 | | 468 313.00 | 468 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 384.00 | | 494 384.00 | 494 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GE Autres charges | | | 13 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 513.00 | | | 511 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 754.00 | | | 492 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 597.00 | | 15 855.00 | 379 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 384 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 157 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 742.00 | | 15 852.00 | 152 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 3.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 748.00 | 6 253.00 | 10 900.00 | 110 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 052.00 | 6 253.00 | 10 900.00 | 110 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 912.00 | 21 259.00 | 32 653.00 | 53 912.00 |
VI Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VP Divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 617.00 | 134 964.00 | 32 653.00 | 167 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
ST Autres comptes | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 570.00 | | | 86 570.00 |