| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 188.00 | 15 861.00 | 26 327.00 | 42 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 548.00 | 15 861.00 | 229 687.00 | 245 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
060 Stock marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
072 Créances – Autres | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
084 Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
110 Total général Actif | 337 617.00 | 15 861.00 | 321 755.00 | 337 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 109.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 924.00 | 190 313.00 | | 160 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 914.00 | 39 623.00 | | 33 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 901.00 | 13 897.00 | | 25 901.00 |
222 Production stockée | 3 496.00 | 2 112.00 | | 3 496.00 |
230 Autres produits | 19 967.00 | 2.00 | | 19 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 203.00 | 245 948.00 | | 244 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 989.00 | 43 250.00 | | 35 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 156.00 | 991.00 | | 2 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 689.00 | 24 818.00 | | 16 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 343.00 | -8 855.00 | | 11 343.00 |
242 Autres charges externes. | 63 166.00 | 72 026.00 | | 63 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 092.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 112.00 | 91 502.00 | | 79 112.00 |
252 Charges sociales | 14 411.00 | 17 002.00 | | 14 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 776.00 | 3 330.00 | | 1 776.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 142.00 | 246 159.00 | | 227 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 061.00 | -211.00 | | 17 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 359.00 | 4 800.00 | | 18 359.00 |
294 Charges financières | 8 853.00 | 12 422.00 | | 8 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 933.00 | 24 967.00 | | 3 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 634.00 | -32 800.00 | | 22 634.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 907.00 | | | 19 907.00 |