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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
AP Constructions | 498 573.00 | 93 739.00 | 404 833.00 | 498 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 321.00 | 11 321.00 | 10 000.00 | 21 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 292.00 | 105 061.00 | 470 230.00 | 575 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 843.00 | 105 061.00 | 474 781.00 | 579 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 641.00 | -196 040.00 | | -216 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 737.00 | -20 601.00 | | -19 737.00 |
DL TOTAL (I) | -234 379.00 | -214 641.00 | | -234 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 127.00 | 593 127.00 | | 593 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 608.00 | 106 108.00 | | 115 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 444.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 161.00 | 699 680.00 | | 709 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 781.00 | 485 038.00 | | 474 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 034.00 | 699 680.00 | | 116 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 541.00 | 19 937.00 | | 21 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 279.00 | 40 539.00 | | 41 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 737.00 | -20 601.00 | | -19 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 293.00 | | | 575 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 293.00 | | | 575 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 067.00 | 9 995.00 | | 95 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 067.00 | 9 995.00 | | 95 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 127.00 | | 593 127.00 | 593 127.00 |
VI Groupe et associés | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 161.00 | 116 034.00 | 593 127.00 | 709 161.00 |