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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 4 032.00 | 430.00 | 4 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 084.00 | 19 654.00 | 430.00 | 20 084.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
110 Total général Actif | 23 902.00 | 19 654.00 | 4 248.00 | 23 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 484.00 | 32 922.00 | | 25 484.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 422.00 | | | 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 636.00 | 1 917.00 | | 1 636.00 |
230 Autres produits | | 475.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 120.00 | 35 313.00 | | 27 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 321.00 | 15 910.00 | | 12 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 062.00 | 3.00 | | 1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 265.00 | 3 228.00 | | 2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 9 259.00 | 20 458.00 | | 9 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 559.00 | | 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | 256.00 | | 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 777.00 | 40 414.00 | | 25 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 343.00 | -5 101.00 | | 1 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 580.00 | 211.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 464.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 642.00 | -5 354.00 | | 2 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441.00 | | | 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441.00 | | | 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220.00 | | | 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 280.00 | | | 3 280.00 |