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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 3 288.00 | 2 366.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654.00 | 3 288.00 | 2 366.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
CF Disponibilités | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 197.00 | 3 288.00 | 236 909.00 | 240 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 180 813.00 | 168 688.00 | | 180 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 630.00 | 12 125.00 | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 202 993.00 | 181 363.00 | | 202 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 596.00 | 22 500.00 | | 11 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 2 503.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 425.00 | 16 667.00 | | 18 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 917.00 | 41 670.00 | | 33 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 909.00 | 223 033.00 | | 236 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 2 140.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 292.00 | 134 610.00 | | 134 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 662.00 | 122 485.00 | | 112 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 630.00 | 12 125.00 | | 21 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306.00 | | 2 348.00 | 3 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | 2 348.00 | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 497.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 497.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |