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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 22 326.00 | 4 380.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 235.00 | 45 996.00 | 44 238.00 | 90 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 941.00 | 68 322.00 | 48 619.00 | 116 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 976.00 | 3 222.00 | 31 753.00 | 34 976.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 275 343.00 | | 275 343.00 | 275 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 435.00 | 3 222.00 | 1 301 212.00 | 1 304 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 377.00 | 71 544.00 | 1 349 832.00 | 1 421 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 558 788.00 | 553 934.00 | | 558 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 780.00 | 54 854.00 | | 104 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 319.00 | 1 161 538.00 | | 1 216 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 102.00 | 14 384.00 | | 9 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 971.00 | 53 135.00 | | 67 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 16 877.00 | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 759.00 | 49 496.00 | | 36 759.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 542.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 512.00 | 134 436.00 | | 133 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 832.00 | 1 295 975.00 | | 1 349 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 436.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 048.00 | | 479 048.00 | 479 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 048.00 | | 479 048.00 | 479 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 364.00 | 17 050.00 | | 13 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 364.00 | 17 050.00 | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 239.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 527.00 | 7 787.00 | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 8 026.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | 9 024.00 | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | -4 866.00 | | 6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 629.00 | 500 595.00 | | 500 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 848.00 | 445 741.00 | | 395 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 780.00 | 54 854.00 | | 104 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 024.00 | | 37 913.00 | 132 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 475.00 | 34 521.00 | 116 942.00 | 18 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | 34 521.00 | 116 942.00 | 18 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | | 37 913.00 | 132 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 816.00 | 22 500.00 | 25 994.00 | 71 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 816.00 | 22 500.00 | 25 994.00 | 71 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VI Groupe et associés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |