| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 698.00 | 7 484.00 | 3 388 214.00 | 3 395 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
BZ Autres créances | 927 357.00 | | 927 357.00 | 927 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 934 805.00 | | 1 934 805.00 | 1 934 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 732.00 | | 4 074 732.00 | 4 074 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 430.00 | 7 484.00 | 7 462 947.00 | 7 470 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
CU Autres participations | 2 086 350.00 | | 2 086 350.00 | 2 086 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 513.00 | 2 878 784.00 | | 3 128 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 962.00 | 499 729.00 | | 1 523 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 575.00 | 5 579 613.00 | | 6 853 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 713.00 | 652 171.00 | | 268 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 156.00 | 26 387.00 | | 43 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 503.00 | 39 511.00 | | 297 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 372.00 | 718 068.00 | | 609 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 947.00 | 6 297 681.00 | | 7 462 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 713.00 | | | 268 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | 4 529.00 | | 30 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 992.00 | 621 960.00 | | 1 659 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 030.00 | 122 231.00 | | 136 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 962.00 | 499 729.00 | | 1 523 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 698.00 | | | 3 395 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 214.00 | | | 3 388 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 262 570.00 | 262 570.00 | | 262 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VI Groupe et associés | 443 713.00 | 443 713.00 | | 443 713.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 969.00 | 895 969.00 | | 895 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 791.00 | 1 201 791.00 | | 1 201 791.00 |
VW T.V.A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 372.00 | 609 372.00 | | 609 372.00 |