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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 426.00 | 2 390.00 | 2 036.00 | 4 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 116.00 | 20 499.00 | 8 617.00 | 29 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 547.00 | 9 962.00 | 3 584.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 089.00 | 32 852.00 | 14 238.00 | 47 089.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 055.00 | 32 852.00 | 28 204.00 | 61 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 038.00 | | 321 038.00 | 321 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 038.00 | | 321 038.00 | 321 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 040.00 | | | 326 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 307.00 | | | 325 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 604.00 | | 1 485.00 | 45 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | | 1 485.00 | 45 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 5 523.00 | | 27 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 328.00 | 5 523.00 | | 27 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
ST Autres comptes | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 049.00 | | | 188 049.00 |